XLF EFT 상세설명, 유사 ETF 정리

타자기에 ETF

 

2022년도 부터 계속 주식시장이 하락을 하고있는데 그 중 금융주들은 금리인상으로 앞으로 좋을것이라는 전망이 나오고 있습니다. 미국에 금융 ETF인 XLF ETF 대해 자세히 알아보고 비슷한 미국 ETF와 국내에도 상장된 유사 ETF를 같이 알아보겠습니다.

앞서 말씀드리자면 글에 내용은 저의 개인적인 의견이고 참고사항입니다.

모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

 

 

 

XLF EFT 설명

 

기본정보
운용사	SPDR
개시일	1998-12-16
시가총액(2021-12-29기준)	$ 46.36B
주가(2021-12-29기준)	$ 39.10

 

강력한 SPDR 상품 중 하나인 이 ETF 는 보험, 상업 은행, 자본 시장, 부동산 투자 신탁, 절약 및 모기지 금융, 소비자 금융, 부동산 관리 및 개발 산업의 기업을 포함하는 지수에 투자를 하고있습니다. XLFJP Morgan, Wells Fargo 등을 포함한 미국 경제의 금융 주체를 포함하고 있습니다. 이 상품을 조사하는 투자자들은 글로벌금융위기 규모의 또 다른 위기가 반복되지 않도록 하는 것을 목표로 하고 있기 때문에 이 상품이 미국 정책의 영향을 많이 받을 것이라는 점을 알 수 있습니다. 투자자는 XLF적절한 배당금을 지급하여 시장 침체기에 안정적인 수입을 제공할 수 있습니다. 

 

XLF 전체일자 차트

 

2008년 글로벌 금융위기때 80%가까이 하락을 하고 이후 천천히 상승하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 지금 한창 걱정하고 있는 금리인상 시기에는 오히려 상승하는 모습이 보이기 때문에 분산투자로 헷지에 수단이 가능할 것으로 보입니다.

 

 

보유 주식 비중

 

국가별 주식비중

 

해당 상품은 미국 금융주에 투자를 하고 있기 때문에 국가 비중은 미국이 100%로 이루어져 있습니다. 

 

종목별 TOP10 주식비중

상위 종목들은 버크셔해서웨이, JP모건체이스, 뱅크 오브 아메리카, 웰스파고, 모건 스탠리, 씨티그룹, 찰스 슈왑, 아메리칸 익스프레스, 골드만 삭스, 블랙록 순서로 종목들에 비중이 총 53.61%를 이루고 있다. 투자에 대가인 워렌버핏이 운영하는 버크셔해서웨이가 가장 높은 비중으로 그만큼 안전하다고 볼 수 있을거 같습니다. 추가적을 전체 종목을 확인하고 싶으시면 아래에 더보기를 누르면 된다.

 

기업명	비중
Berkshire Hathaway Inc. Class B	13.36%
JPMorgan Chase & Co.	10.42%
Bank of America Corp	7.62%
Wells Fargo & Company	5.12%
Morgan Stanley	3.16%
Charles Schwab Corporation	2.95%
Citigroup Inc.	2.94%
American Express Company	2.80%
Goldman Sachs Group, Inc.	2.71%
BlackRock, Inc.	2.47%
S&P Global, Inc.	2.13%
Chubb Limited	2.03%
PNC Financial Services Group, Inc.	1.99%
CME Group Inc. Class A	1.99%
Truist Financial Corporation	1.93%
U.S. Bancorp	1.81%
Marsh & McLennan Companies, Inc.	1.77%
Intercontinental Exchange, Inc.	1.61%
Capital One Financial Corporation	1.51%
Aon Plc Class A	1.46%
Progressive Corporation	1.44%
Moody's Corporation	1.21%
American International Group, Inc.	1.19%
MetLife, Inc.	1.15%
MSCI Inc. Class A	1.00%
Prudential Financial, Inc.	0.99%
Bank of New York Mellon Corporation	0.98%
Travelers Companies, Inc.	0.98%
Aflac Incorporated	0.89%
Allstate Corporation	0.83%
Discover Financial Services	0.83%
SVB Financial Group	0.83%
State Street Corporation	0.78%
Ameriprise Financial, Inc.	0.77%
Fifth Third Bancorp	0.77%
T. Rowe Price Group	0.74%
Arthur J. Gallagher & Co.	0.74%
First Republic Bank	0.71%
Willis Towers Watson Public Limited Company	0.65%
Northern Trust Corporation	0.57%
Hartford Financial Services Group, Inc.	0.56%
KeyCorp	0.55%
M&T Bank Corporation	0.55%
Synchrony Financial	0.54%
Huntington Bancshares Incorporated	0.53%
Regions Financial Corporation	0.53%
Citizens Financial Group, Inc.	0.53%
Signature Bank	0.48%
Raymond James Financial, Inc.	0.47%
Nasdaq, Inc.	0.46%
Cincinnati Financial Corporation	0.43%
Principal Financial Group, Inc.	0.41%
Brown & Brown, Inc.	0.36%
FactSet Research Systems Inc.	0.35%
MarketAxess Holdings Inc.	0.33%
W. R. Berkley Corporation	0.29%
Comerica Incorporated	0.29%
Cboe Global Markets Inc	0.29%
Loews Corporation	0.28%
Everest Re Group, Ltd.	0.27%
Lincoln National Corporation	0.27%
Zions Bancorporation, N.A.	0.26%
Globe Life Inc.	0.22%
Assurant, Inc.	0.22%
People's United Financial, Inc.	0.21%
Franklin Resources, Inc.	0.19%
Invesco Ltd.	0.17%
State Street Institutional Liquid Reserves Fund	0.10%

 

분배(배당)정보

 

기본적으로 배당은 분기별로 지급을 한다. 지급월에 경우 3, 6, 9, 12월에 배당을 진행하고 있습니다. 연간 배당금을 보면 2021년 총 주당 $0.60 달러를 지급했고 2022년 02월 26일 종가 기준 배당률을 계산하면 약 2%가 됩니다. ETF중엔 높은 배당률로 보이고 거기다 금리인상 헷지까지 하게 되니 가능한 포트폴리오 비중에 추가하게 되면 좋을 듯합니다.

 

유사 ETF정리

 

국내 유사 ETF로는 국내 금융주들을 모은 ETF가 있습니다.

https://meta-house.tistory.com/40

[국내] 은행이자 보다 은행ETF 배당?!

 

 

이상입니다.

감사합니다.